環境認識(2021年9月16日)

ドル円

• 日足レベルで週足の三角保ち合いを下に抜け、ボリンジャーバンドがエクスパンションしている状況。下落は8月16日の安値で一旦サポートされている。
• 4時間足は何度もサポートされていた水平線をブレイクして下降トレンドが発生。8月16日の安値でサポートされたが大きく戻ることもなく、再び安値更新を試すような動きが出てきている。

米長期金利

• 昨日の金利は週足の三角保ち合いでサポートされて上昇。日足のレンジ相場が継続中。
• 4時間足は週足の上昇トレンドラインでダブルボトムが完成した後に上昇。ダブルトップのネックラインで一旦レジスタンスされている。

米国株(S&P500)

• 日足では下落が続いていたが、昨日のローソク足は大きめの陽線で確定して反発した。
• 4時間足では下降トレンドが発生していたが、ダブルボトムが完成した後に大きく上昇してトレンドラインをブレイク。14日の高値と75EMAでレジスタンスされている状況。

主要な経済指標

• 21時30分：新規失業保険申請件数、小売売上高、フィラデルフィア連銀景況指数

総括

• 米CPIが予想より悪かったことや、それに伴う金利低下や株安のリスクオフが影響し、昨日ついに三角保ち合いを下方向にブレイクした。
• ブレイクした一方で昨日は金利・株価ともに上昇しており、来週にFOMCを控えた今、ドル円の下落がこのまま続くことは考えにくい。
• 金利と株価に注意しつつ、週足のローソク足確定に向けてレートが再び三角保ち合いの中に戻ってくる可能性も考えておく必要がある。